夏普比率就是夏普指数，是评价基金绩效标准的重要指标，同时也是三大经典指标之一，夏普比率是一个综合性的指标，可以同时衡量风险和收益。
标准差为10%，B基金的年平均净值增长率为15%，标准差为5%，年平均无风险利率为5%，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为5和2，依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。
例如夏普比率为1，那_新项目经营风险每提高1%，盈利也将提高1%，倘若夏普比率为5，那_新项目经营风险每提高1%，盈利就将提高5%。
一般来说，夏普比率1，代表投资组合的收益率高于波动风险：若1，代表投资组合的波动风险大于收益率。在使用夏普比率进行基金比较时，一般是数值为正，越大越好。
1、当日，2000元买1000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利（2030-2000）*1000=30000元。而2020元卖2000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利 （2020-2030）*2000= -20000元。所以当日总的盈亏是30000-20000=10000元。
2、（267*10+18*3）/13=259；分红除息，股价折为259-0.4=219，而获得现金0.4*0.8=0.32；卖出后获利：21-219+0.32=0.13（不记佣金等费用）；持有期收益率：0.13/219=0.6%。
3、)=64 2)期望收益率=60*25%+50*50%+30*25%=45 （25%+50%+25%）/3=33 标准差={[(25%-33%)^2+(50%-33%)^2+(25-33%)^2]/2}^0.5=0.14 1)？？以上计算结果均可能出现差错，请慎用。
4、我只知道选择题是选C，75%，股利固定增长模型P=D1/（r-g），D1是下一次分配的股利，r是要求的回报率，g为股利增长率。
债券市场价格的计算：从债券投资收益率的计算公式R=[M1+r×N—P]/P×n可得债券价格P的计算公式P=M1+r×N/1+R×n其中_是债券的面值_为债券的票面利率N为债券的期限n为待偿期_为买方的获利预期收益其中M和N是常数。
如果息票率为6%，则该债券的久期为833年。如下图所示 如果息票率为10%，则该债券的久期为824年。
三年到期收回1240元，到期年限两年，收益率：（终值-购置值）*100%/（购置值*期限）=（1240-1090）*100%/（1090*2）=8807 2。
当债券票面利率等于市场利率时，其债券的理论价值等于债券面值，即1000元。
）是9173，（a/f，6%，6）是0.705 代入公式得 债券价格=4*9173+100*0.705=90.17 这是我解答过的一道类似的题目，你把其中的期数改改，再查查对应的年金现值系数和复利现值系数就能做出你这道题的答案。
（到期美元本利合计）/到期汇率-起初美元提款数*当期汇率=收益 企业在美元提款的同时和银行叙做远期美元购汇，锁定到期还本付息所需要的人民币数。2。变利率有两种含义：a.从五年期的贷款利率变为一年期的贷款利率。
A 种证券的 贝塔系数分别为0.7 B 种证券的 贝塔系数分别为3 假定无风险资产的收益率为9%，市场组合的预期收益等于15%。上涨6%。
股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。=(13*10+5*3)/(10+3)=115元。“先送后配”：送现金红利=10，000万股*2/10元=2，000万元。配股融资=2*10，000万股*3/10*5元=30，000万元。
1、当日，2000元买1000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利（2030-2000）*1000=30000元。而2020元卖2000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利 （2020-2030）*2000= -20000元。所以当日总的盈亏是30000-20000=10000元。
2、（267*10+18*3）/13=259；分红除息，股价折为259-0.4=219，而获得现金0.4*0.8=0.32；卖出后获利：21-219+0.32=0.13（不记佣金等费用）；持有期收益率：0.13/219=0.6%。
3、年6月4日是分红（送股和分红利）的“股权登记日”，分红后除权（送股权）除息（股息）价须以“2005年6月4日”的收盘价24元为计算基础。
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